基金全称 | 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源泽鑫混合A | 成立日期 | 2018-01-24 |
基金代码 | 005323 | 总规模 | 0.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,600 | 4,427,540.00 | 4.93 |
招商银行 | 600036 | 82,900 | 2,669,380.00 | 2.97 |
中国平安 | 601318 | 61,400 | 2,505,734.00 | 2.79 |
伊利股份 | 600887 | 73,100 | 2,039,490.00 | 2.27 |
海螺水泥 | 600585 | 89,800 | 2,000,744.00 | 2.23 |
保利发展 | 600048 | 205,400 | 1,875,302.00 | 2.09 |
恒瑞医药 | 600276 | 38,500 | 1,769,845.00 | 1.97 |
万华化学 | 600309 | 14,800 | 1,225,440.00 | 1.36 |
福耀玻璃 | 600660 | 20,700 | 895,482.00 | 1.00 |
建设银行 | 601939 | 122,000 | 838,140.00 | 0.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |