基金全称 | 华商可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商可转债A | 成立日期 | 2017-12-22 |
基金代码 | 005273 | 总规模 | 6.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 12.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南银转债 | 113050 | 556,990 | 63,477,327.20 | 6.70 |
温氏转债 | 123107 | 494,318 | 60,993,830.30 | 6.44 |
杭银转债 | 110079 | 540,820 | 60,386,820.29 | 6.37 |
中信转债 | 113021 | 512,880 | 59,219,935.10 | 6.25 |
23国债16 | 019709 | 370,000 | 37,414,450.69 | 3.95 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 34,198,810.37 | 3.61 |
南航转债 | 110075 | 0 | 31,275,825.82 | 3.30 |
成银转债 | 113055 | 0 | 29,255,277.52 | 3.09 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 27,245,833.15 | 2.88 |
张行转债 | 128048 | 0 | 25,725,594.14 | 2.72 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 25,095,103.55 | 2.65 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 23,856,551.37 | 2.52 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 22,532,985.94 | 2.38 |
核建转债 | 113024 | 0 | 15,871,078.47 | 1.68 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 14,879,407.82 | 1.57 |
中金转债 | 127020 | 0 | 13,666,796.95 | 1.44 |
重银转债 | 113056 | 0 | 13,653,391.45 | 1.44 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 11,462,893.25 | 1.21 |
维格转债 | 113527 | 0 | 10,952,553.21 | 1.16 |
北港转债 | 127039 | 0 | 10,021,976.68 | 1.06 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 9,509,375.01 | 1.00 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 9,475,765.56 | 1.00 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 9,421,034.38 | 0.99 |
常银转债 | 113062 | 0 | 8,882,047.43 | 0.94 |
众和转债 | 110094 | 0 | 8,847,005.12 | 0.93 |
华统转债 | 128106 | 0 | 8,091,282.42 | 0.85 |
节能转债 | 113051 | 0 | 7,670,807.21 | 0.81 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 7,349,237.12 | 0.78 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 7,205,064.38 | 0.76 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 7,153,271.23 | 0.76 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 7,207,701.37 | 0.76 |
交建转债 | 128132 | 0 | 6,663,791.08 | 0.70 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 6,313,434.11 | 0.67 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 6,325,452.06 | 0.67 |
鼎胜转债 | 113534 | 0 | 6,391,921.92 | 0.67 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 6,366,168.11 | 0.67 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 6,365,349.32 | 0.67 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 5,963,294.52 | 0.63 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 5,746,515.59 | 0.61 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 5,372,540.70 | 0.57 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 5,282,391.78 | 0.56 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 5,054,116.21 | 0.53 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,177,437.40 | 0.44 |
能化转债 | 127027 | 0 | 4,088,497.49 | 0.43 |
富春转债 | 111005 | 0 | 4,071,889.66 | 0.43 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 2,932,101.98 | 0.31 |
神马转债 | 110093 | 0 | 2,516,521.59 | 0.27 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 2,301,803.98 | 0.24 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 2,320,756.24 | 0.24 |
大中转债 | 127070 | 0 | 1,831,395.73 | 0.19 |
正海转债 | 123169 | 0 | 1,825,875.76 | 0.19 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,709,364.39 | 0.18 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,377,889.14 | 0.15 |
中环转2 | 123146 | 0 | 1,371,225.77 | 0.14 |
世运转债 | 113619 | 0 | 1,361,302.68 | 0.14 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 1,236,101.00 | 0.13 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 1,250,739.41 | 0.13 |
三力转债 | 128039 | 0 | 1,073,481.31 | 0.11 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,041,044.55 | 0.11 |
景20转债 | 113602 | 0 | 850,104.20 | 0.09 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 832,414.17 | 0.09 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 605,213.83 | 0.06 |
大元转债 | 113664 | 0 | 467,975.35 | 0.05 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 421,277.54 | 0.04 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 143,522.12 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |