基金全称 | 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 成立日期 | 2017-11-09 |
基金代码 | 005238 | 总规模 | 0.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 54,896 | 2,523,569.12 | 6.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 7,233 | 2,035,800.18 | 5.32 |
百济神州 | 688235 | 11,013 | 1,455,918.60 | 3.80 |
片仔癀 | 600436 | 4,162 | 951,100.24 | 2.49 |
东阿阿胶 | 000423 | 13,053 | 803,020.56 | 2.10 |
爱尔眼科 | 300015 | 61,552 | 787,865.60 | 2.06 |
上海莱士 | 002252 | 100,200 | 711,420.00 | 1.86 |
济川药业 | 600566 | 18,800 | 703,684.00 | 1.84 |
云南白药 | 000538 | 12,700 | 645,160.00 | 1.69 |
天坛生物 | 600161 | 23,237 | 628,096.11 | 1.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |