基金全称 | 富荣福锦混合型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣福锦混合C | 成立日期 | 2018-03-16 |
基金代码 | 005165 | 总规模 | 1.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,140,000 | 19,174,800.00 | 9.49 |
山西汾酒 | 600809 | 69,800 | 17,106,584.00 | 8.47 |
贵州茅台 | 600519 | 6,200 | 10,557,980.00 | 5.23 |
东方电缆 | 603606 | 236,000 | 10,450,080.00 | 5.17 |
万华化学 | 600309 | 120,000 | 9,936,000.00 | 4.92 |
东方财富 | 300059 | 751,964 | 9,692,815.96 | 4.80 |
汤臣倍健 | 300146 | 520,762 | 8,754,009.22 | 4.33 |
中国国贸 | 600007 | 360,000 | 8,708,400.00 | 4.31 |
宝钛股份 | 600456 | 310,700 | 8,584,641.00 | 4.25 |
高测股份 | 688556 | 240,940 | 7,486,005.80 | 3.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.00% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |