基金全称 | 富荣福锦混合型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣福锦混合C | 成立日期 | 2018-03-16 |
基金代码 | 005165 | 总规模 | 0.08亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.18亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华辰装备 | 300809 | 23,900 | 1,325,255.00 | 7.87 |
秦川机床 | 000837 | 87,200 | 1,220,800.00 | 7.25 |
福莱新材 | 605488 | 22,400 | 1,002,176.00 | 5.95 |
汉威科技 | 300007 | 25,500 | 957,780.00 | 5.68 |
安培龙 | 301413 | 9,900 | 874,863.00 | 5.19 |
宇环数控 | 002903 | 40,100 | 822,451.00 | 4.88 |
沃尔德 | 688028 | 30,531 | 817,314.87 | 4.85 |
云中马 | 603130 | 30,400 | 777,632.00 | 4.62 |
同益中 | 688722 | 47,666 | 774,572.50 | 4.60 |
浙江荣泰 | 603119 | 19,700 | 773,816.00 | 4.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |