基金全称 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安幸福生活混合 | 成立日期 | 2017-10-26 |
基金代码 | 005136 | 总规模 | 3.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 1,486,550 | 44,864,079.00 | 6.53 |
三星医疗 | 601567 | 1,071,123 | 30,527,005.50 | 4.45 |
嘉友国际 | 603871 | 1,237,797 | 30,227,002.74 | 4.40 |
行动教育 | 605098 | 578,500 | 25,158,965.00 | 3.66 |
中远海能 | 600026 | 1,401,000 | 23,578,830.00 | 3.43 |
中际旭创 | 300308 | 138,500 | 21,683,560.00 | 3.16 |
涛涛车业 | 301345 | 343,065 | 21,036,745.80 | 3.06 |
海兴电力 | 603556 | 559,700 | 20,652,930.00 | 3.01 |
科林电气 | 603050 | 747,520 | 20,340,019.20 | 2.96 |
济川药业 | 600566 | 539,100 | 20,178,513.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |