基金全称 | 广发医疗保健股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发医疗保健股票 | 成立日期 | 2017-08-10 |
基金代码 | 004851 | 总规模 | 43.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 70.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百利天恒 | 688506 | 4,397,826 | 543,387,010.82 | 7.80 |
药明康德 | 603259 | 6,656,631 | 307,403,219.58 | 4.41 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,158,219 | 283,093,327.43 | 4.06 |
片仔癀 | 600436 | 1,077,485 | 246,226,872.20 | 3.53 |
太极集团 | 600129 | 6,089,740 | 202,483,855.00 | 2.91 |
国际医学 | 000516 | 26,300,550 | 163,326,415.50 | 2.34 |
健民集团 | 600976 | 2,753,905 | 159,093,091.85 | 2.28 |
昆药集团 | 600422 | 7,181,070 | 154,464,815.70 | 2.22 |
信立泰 | 002294 | 5,288,249 | 153,940,928.39 | 2.21 |
九洲药业 | 603456 | 7,825,124 | 139,521,960.92 | 2.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |