基金全称 | 鹏华丰康债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰康债券 | 成立日期 | 2017-03-17 |
基金代码 | 004127 | 总规模 | 27.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 32.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22光大银行小微债 | 2228009 | 1,500,000 | 151,093,032.79 | 5.17 |
22中信银行01 | 2228028 | 1,200,000 | 123,797,704.92 | 4.24 |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 1,000,000 | 104,252,131.15 | 3.57 |
22广发银行01 | 2228033 | 1,000,000 | 102,751,803.28 | 3.52 |
24华夏银行CD008 | 112418008 | 1,000,000 | 98,263,108.74 | 3.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0446 | 2023-12-27 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0470 | 2023-06-28 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0110 | 2022-11-30 |
2022 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.0115 | 2022-08-29 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0115 | 2022-04-14 |
2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.0150 | 2021-12-28 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 0.0120 | 2020-11-18 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0326 | 2020-03-26 |
2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 0.0500 | 2019-02-22 |
2018 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0.0500 | 2018-09-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |