基金全称 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 成立日期 | 2017-01-10 |
基金代码 | 003986 | 总规模 | 15.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金钼股份 | 601958 | 3,826,615 | 43,546,878.70 | 1.76 |
石英股份 | 603688 | 472,700 | 42,694,264.00 | 1.73 |
宇通客车 | 600066 | 2,151,600 | 42,752,292.00 | 1.73 |
奥特维 | 688516 | 391,255 | 40,181,888.50 | 1.63 |
申能股份 | 600642 | 4,764,800 | 37,689,568.00 | 1.53 |
鱼跃医疗 | 002223 | 1,038,400 | 35,617,120.00 | 1.44 |
浙江鼎力 | 603338 | 616,299 | 35,313,932.70 | 1.43 |
驰宏锌锗 | 600497 | 6,125,800 | 34,733,286.00 | 1.41 |
柏楚电子 | 688188 | 125,240 | 34,463,543.20 | 1.40 |
安克创新 | 300866 | 440,600 | 34,049,568.00 | 1.38 |
惠泰医疗 | 688617 | 51,839 | 22,191,757.51 | 0.90 |
振华风光 | 688439 | 276,278 | 19,383,664.48 | 0.79 |
甘李药业 | 603087 | 461,600 | 18,500,928.00 | 0.75 |
江苏银行 | 600919 | 2,310,470 | 18,252,713.00 | 0.74 |
成都银行 | 601838 | 1,151,500 | 15,660,400.00 | 0.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.0500 | 2019-09-24 |
2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0.0380 | 2017-07-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |