基金全称 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 成立日期 | 2016-09-22 |
基金代码 | 003871 | 总规模 | 313.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 338.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23中信银行CD160 | 112308160 | 3,000,000 | 298,082,733.03 | 0.95 |
23兴业银行CD257 | 112310257 | 3,000,000 | 298,896,011.46 | 0.95 |
23广发银行CD244 | 112320244 | 3,000,000 | 298,128,546.94 | 0.95 |
23农业银行CD147 | 112303147 | 3,000,000 | 298,197,183.81 | 0.95 |
24青岛农商行CD043 | 112495015 | 3,000,000 | 298,560,785.81 | 0.95 |
23浙商银行CD102 | 112313102 | 2,000,000 | 199,290,975.40 | 0.64 |
24民生银行CD086 | 112415086 | 2,000,000 | 199,242,372.70 | 0.64 |
23杭州银行CD266 | 112371134 | 2,000,000 | 199,363,384.00 | 0.64 |
24东莞农村商业银行CD001 | 112490199 | 2,000,000 | 198,780,123.88 | 0.64 |
23中国银行CD021 | 112304021 | 2,000,000 | 198,710,091.46 | 0.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.19% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |