基金全称 | 民生加银现金宝货币市场基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银现金宝货币C | 成立日期 | 2013-10-18 |
基金代码 | 003792 | 总规模 | 189.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 210.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23电网SCP010 | 012384527 | 4,000,000 | 402,597,420.72 | 2.13 |
24台州银行CD007 | 112494183 | 4,000,000 | 396,040,820.51 | 2.09 |
23湖南45 | 230306 | 3,800,000 | 383,841,049.73 | 2.03 |
24首钢SCP001 | 012480460 | 3,000,000 | 300,544,617.79 | 1.59 |
24农业银行CD036 | 112403036 | 3,000,000 | 298,716,990.42 | 1.58 |
24交通银行CD122 | 112406122 | 3,000,000 | 298,583,327.78 | 1.58 |
24中原银行CD086 | 112495783 | 3,000,000 | 299,489,992.24 | 1.58 |
24农业银行CD046 | 112403046 | 3,000,000 | 298,576,720.67 | 1.58 |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 3,000,000 | 298,506,744.88 | 1.58 |
24蒙牛SCP007 | 012480634 | 2,900,000 | 290,411,351.47 | 1.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |