基金全称 | 富荣货币市场基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣货币B | 成立日期 | 2016-12-26 |
基金代码 | 003468 | 总规模 | 70.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 82.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浦发银行CD008 | 112409008 | 2,300,000 | 229,887,241.57 | 3.27 |
21附息国债04 | 210004 | 2,000,000 | 205,618,485.09 | 2.92 |
23广发银行CD089 | 112320089 | 2,000,000 | 199,976,648.60 | 2.84 |
24渤海银行CD055 | 112421055 | 2,000,000 | 199,302,375.26 | 2.83 |
23交通银行CD205 | 112306205 | 2,000,000 | 199,324,850.03 | 2.83 |
24天津银行CD061 | 112493031 | 2,000,000 | 199,355,017.54 | 2.83 |
24农业银行CD036 | 112403036 | 2,000,000 | 199,144,153.33 | 2.83 |
24交通银行CD058 | 112406058 | 2,000,000 | 199,551,245.10 | 2.83 |
24哈尔滨银行CD008 | 112490703 | 1,500,000 | 149,846,876.54 | 2.13 |
23广东18 | 230206 | 1,100,000 | 112,048,962.90 | 1.59 |
23农盈利信远诚1优先 | 2389207 | 140,000 | 1,547,319.93 | 0.02 |
23农盈利信远诚2优先 | 2389255 | 90,000 | 195,108.75 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |