基金全称 | 富荣货币市场基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣货币A | 成立日期 | 2016-12-26 |
基金代码 | 003467 | 总规模 | 70.33亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 73.38亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开02 | 210202 | 2,700,000 | 277,919,567.38 | 3.95 |
23昆仑银行CD024 | 112384491 | 2,500,000 | 249,447,840.89 | 3.55 |
23渤海银行CD337 | 112321337 | 2,000,000 | 199,755,997.54 | 2.84 |
23建设银行CD104 | 112305104 | 2,000,000 | 199,291,381.24 | 2.83 |
23渤海银行CD081 | 112321081 | 2,000,000 | 199,210,557.97 | 2.83 |
23交通银行CD205 | 112306205 | 2,000,000 | 198,251,699.50 | 2.82 |
23杭州银行CD250 | 112389772 | 1,500,000 | 149,671,085.34 | 2.13 |
23平安银行CD154 | 112311154 | 1,300,000 | 129,517,079.84 | 1.84 |
23杭州银行CD277 | 112372237 | 1,000,000 | 99,978,717.59 | 1.42 |
23苏州银行CD267 | 112372216 | 1,000,000 | 99,978,630.31 | 1.42 |
23农盈利信远诚1优先 | 2389207 | 140,000 | 3,948,192.50 | 0.06 |
23农盈利信远诚2优先 | 2389255 | 90,000 | 2,251,244.38 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |