基金全称 | 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信医疗保健股票C | 成立日期 | 2016-08-30 |
基金代码 | 003231 | 总规模 | 2.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
佰仁医疗 | 688198 | 356,901 | 39,155,608.71 | 8.83 |
开立医疗 | 300633 | 717,631 | 27,269,978.00 | 6.15 |
泽璟制药 | 688266 | 478,048 | 25,766,787.20 | 5.81 |
科伦药业 | 002422 | 828,000 | 25,295,400.00 | 5.70 |
益丰药房 | 603939 | 624,980 | 24,892,953.40 | 5.61 |
凯因科技 | 688687 | 750,000 | 24,165,000.00 | 5.45 |
海思科 | 002653 | 878,000 | 23,820,140.00 | 5.37 |
大参林 | 603233 | 1,109,705 | 23,681,104.70 | 5.34 |
恒瑞医药 | 600276 | 500,073 | 22,988,355.81 | 5.18 |
爱博医疗 | 688050 | 163,974 | 21,119,851.20 | 4.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2018-10-31 | 1 : 0.9134 | 份额折算(ETF) | 0.9134 | 1.0000 |