基金全称 | 国联盈泽中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联盈泽中短债A | 成立日期 | 2017-03-27 |
基金代码 | 003009 | 总规模 | 42.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 56.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19杭州银行二级 | 1920039 | 900,000 | 93,804,098.36 | 1.79 |
国电投10 | 188639 | 900,000 | 91,579,956.17 | 1.75 |
23越秀交通SCP003 | 012383686 | 890,000 | 90,063,866.12 | 1.72 |
23国债10 | 019703 | 866,020 | 88,286,586.85 | 1.69 |
19平安银行二级 | 1928010 | 835,000 | 87,158,577.60 | 1.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0.0480 | 2020-12-07 |
2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.0470 | 2020-11-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |