基金全称 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 成立日期 | 2016-05-26 |
基金代码 | 002804 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 621 | 1,057,500.90 | 2.85 |
宁德时代 | 300750 | 2,820 | 536,251.20 | 1.44 |
招商银行 | 600036 | 12,300 | 396,060.00 | 1.07 |
平安银行 | 000001 | 36,900 | 388,188.00 | 1.05 |
紫金矿业 | 601899 | 21,140 | 355,574.80 | 0.96 |
长江电力 | 600900 | 12,500 | 311,625.00 | 0.84 |
泸州老窖 | 000568 | 1,600 | 295,344.00 | 0.80 |
江苏银行 | 600919 | 35,600 | 281,240.00 | 0.76 |
恒瑞医药 | 600276 | 5,700 | 262,029.00 | 0.71 |
格力电器 | 000651 | 6,300 | 247,653.00 | 0.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.75% |
180天 ≤ 持有期限 < 330天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 330天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |