基金全称 | 兴业天融债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业天融债券 | 成立日期 | 2016-04-21 |
基金代码 | 002638 | 总规模 | 67.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 96.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开08 | 220208 | 10,800,000 | 1,118,895,344.26 | 15.14 |
19国开04 | 190204 | 10,500,000 | 1,085,090,081.97 | 14.69 |
23国开03 | 230203 | 8,600,000 | 879,987,950.82 | 11.91 |
22进出15 | 220315 | 7,400,000 | 769,649,737.70 | 10.42 |
17国开10 | 170210 | 4,500,000 | 491,537,950.82 | 6.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.0150 | 2024-05-14 |
2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0150 | 2024-02-02 |
2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0060 | 2023-09-19 |
2023 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0100 | 2023-06-02 |
2023 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.0050 | 2023-04-07 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0100 | 2022-12-23 |
2022 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.0100 | 2022-09-01 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0100 | 2022-06-14 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0100 | 2022-03-21 |
2021 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.0100 | 2021-12-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |