基金全称 | 广发稳裕混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发稳裕混合 | 成立日期 | 2016-06-27 |
基金代码 | 002622 | 总规模 | 0.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国广核 | 003816 | 167,400 | 676,296.00 | 1.20 |
英诺特 | 688253 | 15,106 | 559,979.42 | 1.00 |
中国海油 | 600938 | 12,200 | 356,606.00 | 0.63 |
科伦药业 | 002422 | 9,200 | 281,060.00 | 0.50 |
宁德时代 | 300750 | 1,200 | 228,192.00 | 0.41 |
一拖股份 | 601038 | 14,000 | 232,260.00 | 0.41 |
紫金矿业 | 601899 | 13,400 | 225,388.00 | 0.40 |
永和股份 | 605020 | 7,400 | 217,412.00 | 0.39 |
巨化股份 | 600160 | 9,000 | 212,940.00 | 0.38 |
恒瑞医药 | 600276 | 4,100 | 188,477.00 | 0.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |