基金全称 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富创新活力混合A | 成立日期 | 2016-04-19 |
基金代码 | 002419 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 514,000 | 8,443,316.60 | 4.95 |
中国移动 | 00941 | 112,000 | 6,792,597.84 | 3.98 |
沪电股份 | 002463 | 196,600 | 5,933,388.00 | 3.48 |
立讯精密 | 002475 | 196,200 | 5,770,242.00 | 3.38 |
圣泉集团 | 605589 | 273,600 | 5,176,512.00 | 3.04 |
海康威视 | 002415 | 158,500 | 5,097,360.00 | 2.99 |
传音控股 | 688036 | 29,768 | 5,009,061.36 | 2.94 |
德昌股份 | 605555 | 253,576 | 4,754,550.00 | 2.79 |
工商银行 | 01398 | 1,214,000 | 4,336,173.70 | 2.54 |
兖矿能源 | 01171 | 266,000 | 3,964,379.41 | 2.32 |
工商银行 | 601398 | 339,900 | 1,794,672.00 | 1.05 |
兖矿能源 | 600188 | 74,100 | 1,762,839.00 | 1.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |