金鹰智慧生活混合 | 混合型 | 中风险
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 002303基金状态: 开放交易
1.1990
最新净值(2021-10-26 )
-0.4153%
日净值增长率(2021-10-26 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-4.17%
历史累计涨幅
83.51%
基金全称 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 金鹰基金管理有限公司
基金简称 金鹰智慧生活混合 成立日期 2016-03-23
基金代码 002303 总规模 21.43亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 27.10亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
海大集团 002311 100,000 6,740,000.00 0.28
宁德时代 300750 12,000 6,308,760.00 0.26
伊利股份 600887 160,000 6,032,000.00 0.25
广联达 002410 90,000 5,996,700.00 0.25
海康威视 002415 110,000 6,050,000.00 0.25
云南白药 000538 60,000 5,867,400.00 0.24
立讯精密 002475 160,000 5,713,600.00 0.24
温氏股份 300498 400,000 5,788,000.00 0.24
正邦科技 002157 600,000 5,658,000.00 0.23
双汇发展 000895 200,000 5,430,000.00 0.22
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
基金经理
王喆 -- 基金经理
王喆先生,工商管理硕士。历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部总监、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理(自2015年3月6日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日起任职)、金鹰民族新兴混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月2日起任职)、金鹰改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月16日起任职)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(自2018年1月29日起任职)基金经理。
投资目标
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下, 重点投资于智慧生活相关主题证券,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(含中小企业私募债) 、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、资产配置策略本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的影响, 综合分析证券市场的现状, 判断市场未来发展方向, 通过稳健的资产配置, 合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资比例,最大限度地优化投资组合,降低投资组合的风险、提高收益。 本基金在资产配置过程中主要考虑以下指标: 1)宏观经济环境:GDP增长、CPI/PPI指数、利率水平及走势、固定资产投资和工业企业利润增长率2)政策形势:货币政策、财政政策、利率政策和汇率政策3)市场现状:市场估值、资金的供给和流动性 2、股票投资策略本基金将以“智慧生活”作为行业配置和个股投资的主要线索,具体而言,本基金股票投资组合构建包括三个层次: 首先挖掘符合”智慧生活”主题相关的投资主线, 其次在此基础上进行行业分析与配置, 最后自下而上精选个股进行投资。 (1)智慧生活的界定本基金所指的“智慧生活”是指智能、低碳、健康、安全、舒适、和谐的生活方式的统称。 “智慧生活”依托新一代信息技术、工业制造、生物医药、节能环保等先进技术,为人们提供更加智能、低碳和健康的产品及服务,全面提升人们在衣、食、住、行、健康、教育、运动、娱乐等物质生活和精神生活方面的质量。随着“互联网+”与“工业4.0”时代浪潮的推进以及社会环保、健康理念的提升,人们对“智慧生活”方式的追求要求越来越高,在“智慧和智能”浪潮的推动下, “智慧生活”相关行业将迎来巨大的发展机遇。 本基金所指“智慧生活”投资主线目前阶段重点关注互联网+、工业4.0、物联网、云计算、智慧医疗、智能家电、智慧城市、智慧交通、智能穿戴、智能家居、智慧农业、消费升级、新能源、新材料、生物医药、节能环保、文化传媒、新能源汽车、现代金融服务等行业和主线,随着经济的发展和技术的进步,影响人们生活方式的行业范围也会发生变化,本基金不断对“智慧生活”主题进行跟踪研究,适时调整“智慧生活”投资主线的界定。 (2)行业配置策略本基金将综合考虑以下四个方面因素, 进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置正在改善人们生活的行业,以及具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:判断行业竞争格局是否清晰,投资回报率是否稳定。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。 3)行业增长的节奏:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长节奏的不同以及成长的持续性将影响整个投资收益。对基金投资而言,选择成长持续性时间长以及在提前介入在行业高速增长的前期可以获取较好的投资收益。4)潜在的风险:识别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (3)个股选择策略本基金在行业配置的基础上, 将依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。 基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择受益于智慧生活、 具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票组合。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。 行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率, 公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势等。 2)公司能力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的能力进行综合分析。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 3、债券投资策略基金管理人将秉承稳健优先的原则, 在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法, 对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束, 在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。本基金将合理利用股指期货、权证等衍生工具发掘可能的投资机会,稳健投资,实现基金资产的保值增值。 6、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 180天 1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-08-30 2021-08-30 0.1840 2021-09-01
2021 2021-07-30 2021-07-30 0.4150 2021-08-03

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。