基金全称 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰智慧生活混合 | 成立日期 | 2016-03-23 |
基金代码 | 002303 | 总规模 | 0.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 25,000 | 1,149,250.00 | 8.90 |
凯因科技 | 688687 | 30,000 | 966,600.00 | 7.49 |
艾迪药业 | 688488 | 60,000 | 965,400.00 | 7.48 |
百济神州 | 688235 | 7,000 | 925,400.00 | 7.17 |
赛托生物 | 300583 | 50,000 | 774,500.00 | 6.00 |
科伦药业 | 002422 | 25,000 | 763,750.00 | 5.92 |
一品红 | 300723 | 30,000 | 762,000.00 | 5.90 |
海泰新光 | 688677 | 13,000 | 725,400.00 | 5.62 |
众生药业 | 002317 | 45,000 | 718,650.00 | 5.57 |
泽璟制药 | 688266 | 13,000 | 700,700.00 | 5.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 0.1840 | 2021-09-01 |
2021 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 0.4150 | 2021-08-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |