基金全称 | 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成360互联网+大数据100A | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 002236 | 总规模 | 12.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
胜蓝股份 | 300843 | 1,293,400 | 29,386,048.00 | 1.22 |
华体科技 | 603679 | 1,914,495 | 29,444,933.10 | 1.22 |
久量股份 | 300808 | 1,568,369 | 29,297,132.92 | 1.22 |
神宇股份 | 300563 | 1,755,610 | 28,792,004.00 | 1.20 |
顺威股份 | 002676 | 5,570,100 | 27,961,902.00 | 1.16 |
龙宇股份 | 603003 | 2,272,600 | 27,271,200.00 | 1.13 |
爱克股份 | 300889 | 1,859,600 | 26,257,552.00 | 1.09 |
吴通控股 | 300292 | 6,711,850 | 26,041,978.00 | 1.08 |
福日电子 | 600203 | 3,340,300 | 25,620,101.00 | 1.06 |
北纬科技 | 002148 | 4,598,302 | 25,382,627.04 | 1.05 |
艾罗能源 | 688717 | 11,303 | 762,048.26 | 0.03 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |