基金全称 | 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保稳惠混合 | 成立日期 | 2015-11-26 |
基金代码 | 002148 | 总规模 | 4.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
潍柴动力 | 000338 | 2,124,100 | 35,451,229.00 | 7.35 |
长安汽车 | 000625 | 1,883,600 | 31,644,480.00 | 6.56 |
中国船舶 | 600150 | 845,815 | 31,295,155.00 | 6.49 |
思维列控 | 603508 | 1,337,674 | 29,468,958.22 | 6.11 |
应流股份 | 603308 | 1,959,700 | 29,081,948.00 | 6.03 |
江淮汽车 | 600418 | 1,645,200 | 27,129,348.00 | 5.63 |
万丰奥威 | 002085 | 1,598,500 | 27,014,650.00 | 5.60 |
中国动力 | 600482 | 1,251,534 | 25,393,624.86 | 5.27 |
北汽蓝谷 | 600733 | 2,932,600 | 22,111,804.00 | 4.59 |
卧龙电驱 | 600580 | 1,239,500 | 20,947,550.00 | 4.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0890 | 2022-06-28 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.0810 | 2020-07-21 |
2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0.0416 | 2019-09-18 |
2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 0.0500 | 2019-06-05 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0.0400 | 2017-11-29 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 0.0800 | 2017-07-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |