基金全称 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信转债精选债券C | 成立日期 | 2015-11-19 |
基金代码 | 002102 | 总规模 | 0.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 9,000 | 912,020.55 | 1.78 |
冠盛转债 | 111011 | 2,000 | 259,674.30 | 0.51 |
豪美转债 | 127053 | 2,000 | 252,793.70 | 0.49 |
未来转债 | 128063 | 2,000 | 243,689.32 | 0.48 |
本钢转债 | 127018 | 2,000 | 238,828.60 | 0.47 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 229,004.05 | 0.45 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 229,005.37 | 0.45 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 224,238.47 | 0.44 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 226,013.97 | 0.44 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 224,870.08 | 0.44 |
九洲转2 | 123089 | 0 | 224,284.11 | 0.44 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 219,198.47 | 0.43 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 221,404.66 | 0.43 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 217,987.95 | 0.43 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 212,378.20 | 0.42 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 215,822.74 | 0.42 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 214,622.68 | 0.42 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 210,214.52 | 0.41 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 211,295.67 | 0.41 |
超达转债 | 123187 | 0 | 211,832.53 | 0.41 |
利元转债 | 118026 | 0 | 209,438.67 | 0.41 |
希望转2 | 127049 | 0 | 206,986.03 | 0.41 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 204,672.28 | 0.40 |
明电转02 | 123203 | 0 | 204,675.93 | 0.40 |
会通转债 | 118028 | 0 | 204,186.82 | 0.40 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 200,635.62 | 0.39 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 196,750.50 | 0.39 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 196,952.59 | 0.39 |
百川转2 | 127075 | 0 | 199,363.37 | 0.39 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 196,372.88 | 0.38 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 195,947.62 | 0.38 |
沪工转债 | 113593 | 0 | 191,654.27 | 0.38 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 192,089.52 | 0.38 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 192,960.95 | 0.38 |
友发转债 | 113058 | 0 | 192,158.45 | 0.38 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 195,814.52 | 0.38 |
晨丰转债 | 113628 | 0 | 194,263.01 | 0.38 |
精装转债 | 127055 | 0 | 189,232.59 | 0.37 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 190,298.47 | 0.37 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 188,019.77 | 0.37 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 191,406.99 | 0.37 |
新星转债 | 113600 | 0 | 186,659.07 | 0.37 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 185,162.79 | 0.36 |
大叶转债 | 123205 | 0 | 185,404.64 | 0.36 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 183,999.62 | 0.36 |
希望转债 | 127015 | 0 | 180,282.62 | 0.35 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 178,927.33 | 0.35 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 177,782.67 | 0.35 |
宏丰转债 | 123141 | 0 | 176,395.89 | 0.35 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 176,237.67 | 0.34 |
共同转债 | 123171 | 0 | 172,691.22 | 0.34 |
康医转债 | 123151 | 0 | 175,678.65 | 0.34 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 176,118.79 | 0.34 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 166,349.75 | 0.33 |
亚药转债 | 128062 | 0 | 165,924.08 | 0.32 |
利群转债 | 113033 | 0 | 158,790.00 | 0.31 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 160,112.67 | 0.31 |
金能转债 | 113545 | 0 | 158,410.11 | 0.31 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 157,493.68 | 0.31 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 151,059.25 | 0.30 |
京源转债 | 118016 | 0 | 141,910.03 | 0.28 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 141,958.70 | 0.28 |
开润转债 | 123039 | 0 | 142,369.29 | 0.28 |
中环转2 | 123146 | 0 | 132,930.16 | 0.26 |
天源转债 | 123213 | 0 | 134,930.89 | 0.26 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 129,179.34 | 0.25 |
张行转债 | 128048 | 0 | 129,964.44 | 0.25 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 125,469.87 | 0.25 |
英力转债 | 123153 | 0 | 129,604.83 | 0.25 |
文科转债 | 128127 | 0 | 130,268.37 | 0.25 |
百畅转债 | 123175 | 0 | 123,307.14 | 0.24 |
永安转债 | 113609 | 0 | 108,450.82 | 0.21 |
精工转债 | 110086 | 0 | 84,354.29 | 0.17 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 79,599.78 | 0.16 |
天23转债 | 118031 | 0 | 80,961.21 | 0.16 |
科利转债 | 127066 | 0 | 75,545.82 | 0.15 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 78,502.79 | 0.15 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 73,031.02 | 0.14 |
广大转债 | 118023 | 0 | 61,009.41 | 0.12 |
国光转债 | 128123 | 0 | 63,832.67 | 0.12 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 53,085.48 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 51,578.22 | 0.10 |
三房转债 | 110092 | 0 | 46,881.58 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |