基金全称 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根生物医药混合(QDII) | 成立日期 | 2016-04-28 |
基金代码 | 001984 | 总规模 | 4.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 4.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
澳华内镜 | 688212 | 728,964 | 44,131,480.56 | 9.43 |
迈瑞医疗 | 300760 | 149,166 | 41,984,262.36 | 8.97 |
联影医疗 | 688271 | 297,501 | 38,615,629.80 | 8.25 |
华东医药 | 000963 | 621,629 | 19,270,499.00 | 4.12 |
科伦药业 | 002422 | 575,600 | 17,584,580.00 | 3.76 |
金域医学 | 603882 | 267,513 | 15,050,281.38 | 3.22 |
科伦博泰生物-B | 06990 | 103,300 | 14,515,225.33 | 3.10 |
开立医疗 | 300633 | 382,134 | 14,521,092.00 | 3.10 |
凯赛生物 | 688065 | 324,534 | 14,324,930.76 | 3.06 |
天坛生物 | 600161 | 498,938 | 13,486,294.14 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |