基金全称 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 成立日期 | 2015-03-31 |
基金代码 | 001724 | 总规模 | 3.06亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.37亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海澜之家 | 600398 | 5,307,100 | 36,937,416.00 | 5.89 |
海康威视 | 002415 | 1,319,100 | 36,578,643.00 | 5.84 |
圆通速递 | 600233 | 2,822,100 | 36,376,869.00 | 5.80 |
人福医药 | 600079 | 1,656,000 | 34,742,880.00 | 5.54 |
分众传媒 | 002027 | 4,333,200 | 31,632,360.00 | 5.05 |
华电国际 | 600027 | 5,580,400 | 30,524,788.00 | 4.87 |
皖能电力 | 000543 | 4,330,800 | 30,315,600.00 | 4.84 |
中航沈飞 | 600760 | 348,400 | 20,423,208.00 | 3.26 |
龙磁科技 | 300835 | 329,300 | 13,708,759.00 | 2.19 |
内蒙一机 | 600967 | 703,555 | 13,613,789.25 | 2.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0.0460 | 2018-11-02 |
2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 0.0400 | 2016-12-19 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.0200 | 2015-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |