基金全称 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 成立日期 | 2015-03-31 |
基金代码 | 001724 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 9,000 | 2,750,400.00 | 7.18 |
和达科技 | 688296 | 235,972 | 2,624,008.64 | 6.85 |
九联科技 | 688609 | 162,593 | 1,964,123.44 | 5.13 |
金山办公 | 688111 | 6,512 | 1,894,992.00 | 4.95 |
佰维存储 | 688525 | 34,496 | 1,833,462.40 | 4.79 |
工业富联 | 601138 | 77,700 | 1,769,229.00 | 4.62 |
长安汽车 | 000625 | 102,600 | 1,723,680.00 | 4.50 |
中科曙光 | 603019 | 35,100 | 1,676,025.00 | 4.38 |
有方科技 | 688159 | 34,189 | 1,585,002.04 | 4.14 |
寒武纪 | 688256 | 8,846 | 1,534,427.16 | 4.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 0.0460 | 2018-11-02 |
2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 0.0400 | 2016-12-19 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.0200 | 2015-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |