基金全称 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪港深通精选混合 | 成立日期 | 2017-02-16 |
基金代码 | 001581 | 总规模 | 1.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
名创优品 | 09896 | 221,800 | 8,093,179.80 | 4.34 |
瑞声科技 | 02018 | 306,500 | 7,293,761.34 | 3.91 |
中国船舶 | 600150 | 170,578 | 6,311,386.00 | 3.39 |
华电国际电力股份 | 01071 | 1,430,000 | 5,431,775.64 | 2.91 |
海底捞 | 06862 | 321,000 | 5,139,105.03 | 2.76 |
和黄医药 | 00013 | 210,500 | 5,104,669.73 | 2.74 |
沪农商行 | 601825 | 731,500 | 4,952,255.00 | 2.66 |
快手-W | 01024 | 109,600 | 4,873,504.01 | 2.61 |
传音控股 | 688036 | 27,726 | 4,665,454.02 | 2.50 |
浪潮信息 | 000977 | 105,900 | 4,543,110.00 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 0.0560 | 2018-11-15 |
2018 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 0.0630 | 2018-05-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |