基金全称 | 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘上证50指数C | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001549 | 总规模 | 22.99亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 26.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 234,364 | 404,512,264.00 | 15.99 |
中国平安 | 601318 | 4,012,705 | 161,712,011.50 | 6.39 |
招商银行 | 600036 | 4,617,576 | 128,460,964.32 | 5.08 |
兴业银行 | 601166 | 5,423,219 | 87,910,379.99 | 3.47 |
长江电力 | 600900 | 3,650,200 | 85,195,668.00 | 3.37 |
紫金矿业 | 601899 | 6,152,500 | 76,660,150.00 | 3.03 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,665,302 | 75,321,609.46 | 2.98 |
中信证券 | 600030 | 3,639,696 | 74,140,607.52 | 2.93 |
伊利股份 | 600887 | 2,374,915 | 63,528,976.25 | 2.51 |
工商银行 | 601398 | 13,097,704 | 62,607,025.12 | 2.47 |
华勤技术 | 603296 | 593 | 46,105.75 | 0.00 |
航材股份 | 688563 | 1,501 | 90,795.49 | 0.00 |
盛科通信 | 688702 | 549 | 26,450.82 | 0.00 |
广钢气体 | 688548 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
中巨芯 | 688549 | 4,294 | 34,738.46 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |