基金全称 | 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘上证50指数C | 成立日期 | 2015-07-16 |
基金代码 | 001549 | 总规模 | 20.86亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 28.37亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 169,864 | 296,922,272.00 | 10.76 |
中国平安 | 601318 | 2,909,905 | 166,126,476.45 | 6.02 |
招商银行 | 600036 | 3,346,476 | 125,860,962.36 | 4.56 |
长江电力 | 600900 | 3,307,700 | 99,396,385.00 | 3.60 |
紫金矿业 | 601899 | 4,453,300 | 80,782,862.00 | 2.93 |
兴业银行 | 601166 | 3,931,819 | 75,766,152.13 | 2.75 |
中信证券 | 600030 | 2,629,196 | 71,514,131.20 | 2.59 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,207,302 | 63,141,894.60 | 2.29 |
工商银行 | 601398 | 9,476,504 | 58,564,794.72 | 2.12 |
交通银行 | 601328 | 7,428,570 | 54,971,418.00 | 1.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |