华商双驱优选混合 | 混合型 | 中风险
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001449基金状态: 开放交易
1.8630
最新净值(2021-11-25 )
0.5368%
日净值增长率(2021-11-26 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2021-11-26)
单位:元
近一周涨幅
0.43%
今年来涨幅
16.99%
历史累计涨幅
121.27%
基金全称 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 华商基金管理有限公司
基金简称 华商双驱优选混合 成立日期 2015-07-08
基金代码 001449 总规模 2.30亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 4.94亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
东方财富 300059 1,000,000 34,370,000.00 8.46
宁德时代 300750 60,000 31,543,800.00 7.76
恒生电子 600570 400,000 22,912,000.00 5.64
亿纬锂能 300014 200,000 19,806,000.00 4.87
龙蟠科技 603906 380,000 19,102,600.00 4.70
四川美丰 000731 1,500,000 16,275,000.00 4.00
中科电气 300035 530,000 16,175,600.00 3.98
山东海化 000822 1,500,000 16,155,000.00 3.98
厦钨新能 688778 137,043 15,451,598.25 3.80
天齐锂业 002466 151,422 15,381,446.76 3.79
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
基金经理
李双全 -- 基金经理
李双全:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月就职于SK能源公司从事财务工作;2010年4月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2014年8月1日至2015年4月7日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理;2015年4月8日起至今担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理;2015年7月8日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月2日起至今担任华商改革创新股票型证券投资基金基金经理;2019年8月23日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2020年5月22日起至今担任华商龙头优势混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日起至今担任华商景气优选混合型证券投资基金基金经理;现任投资管理部副总经理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
投资目标
本基金主要投资于成长性好且具有一定安全边际的上市公司,同时挖掘被市场忽略且价值低估的优质股票,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资范围
依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)等。
投资策略
1、大类资产配置本基金采用“自上而下”投资策略为主,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、行业趋势变化、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,选择符合宏观政策和产业发展方向的行业,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 (1)成长股投资策略本基金的股票选择主要基于基本面研究,通过扎实的基本面分析,选择成长性较好同时具备一定安全边际的公司,注重风险收益之间的平衡,在控制下行风险的基础上获取公司的成长性收益。定量筛选指标主要包括盈利能力、EPS及预期变化、PEG、现金流状况、估值等。 (2)价值低估股投资策略很多长期不被资金关注的板块和个股,往往成为市场中难得的价值洼地。当这些板块和个股遇到正面的催化剂、尤其是当其基本面发生积极变化时,往往出现重大的投资机会。对于这些市场中的价值洼地,保持积极关注和紧密跟踪,以便及时抓住投资机会。本基金所指的价值低估包括横向比较同行业公司的估值以及纵向比较企业的历史估值,通过对企业核心竞争力、公司治理水平、公司管理能力、企业盈利能力等方面进行横向和纵向的比较,挖掘价值被低估的上市企业。 (3)主题性投资策略对于主题性投资机会,本基金将分析该主题是否具有合理性和持续性、是否符合经济转型和产业升级方向、是否具有较高的兑现概率。本基金将选择满足以上条件的个股适当参与投资。 3、债券投资策略 (1)普通债券投资策略普通债券投资过程中,期限配置对于组合的风险收益特征起主导作用。本基金普通债券资产投资策略为:以基本面分析为基础,实现对债券组合期限结构的积极配置,构建优化的资产组合。 (2)可转换债券投资策略本基金可转换债券资产投资策略为:选取债/股性适中和基本面良好的转债,同时通过对发行人转股意愿的分析,把握获利机会。具体投资策略包括: 1)债/股性分析可转换债券投资宜侧重平衡性配置,兼顾债/股性。本基金投资范围包括普通债券和股票等,可转换债券作为一个独特的资产类属,应兼顾债/股性,而并不是简单的普通债券或股票的替代品,平衡型的可转换债券品种是攻防兼备的投资选择。 2)基本面分析未来几年可转换债券投资的个券选择比行业选择更重要。在把握行业周期性特征的同时,为获得较高的超额收益,选择具有明显行业竞争优势的龙头企业将更为重要,基金管理人将重点关注和发掘这些企业中股价估值合理的可转换债券发行公司。 4、中小企业私募债投资策略中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞开变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。 5、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸的同时,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 此外,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金资产组合将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略,稳定收益。 6、其他投资品种投资策略权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2017 2017-05-11 2017-05-11 0.1900 2017-05-15

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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