基金全称 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商双驱优选混合 | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001449 | 总规模 | 1.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
青达环保 | 688501 | 687,196 | 10,878,312.68 | 4.49 |
洛阳钼业 | 603993 | 1,121,300 | 9,329,216.00 | 3.85 |
中国国航 | 601111 | 1,269,900 | 9,270,270.00 | 3.82 |
吉祥航空 | 603885 | 750,100 | 9,113,715.00 | 3.76 |
德赛西威 | 002920 | 69,600 | 8,665,896.00 | 3.57 |
麦格米特 | 002851 | 345,100 | 8,310,008.00 | 3.43 |
春秋航空 | 601021 | 136,500 | 7,553,910.00 | 3.12 |
特锐德 | 300001 | 387,900 | 7,490,349.00 | 3.09 |
厦门钨业 | 600549 | 383,400 | 7,480,134.00 | 3.09 |
金诚信 | 603979 | 140,700 | 7,458,507.00 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 0.1900 | 2017-05-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |