基金全称 | 中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚新锐混合 | 成立日期 | 2015-06-11 |
基金代码 | 001415 | 总规模 | 0.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石油 | 601857 | 4,300 | 42,484.00 | 0.26 |
神农集团 | 605296 | 1,000 | 36,430.00 | 0.23 |
伊利股份 | 600887 | 1,300 | 36,270.00 | 0.22 |
温氏股份 | 300498 | 1,900 | 36,100.00 | 0.22 |
浪潮信息 | 000977 | 800 | 34,320.00 | 0.21 |
中国移动 | 600941 | 300 | 31,728.00 | 0.20 |
通威股份 | 600438 | 1,300 | 32,331.00 | 0.20 |
中国电信 | 601728 | 5,400 | 32,832.00 | 0.20 |
北方华创 | 002371 | 100 | 30,560.00 | 0.19 |
中国石化 | 600028 | 4,100 | 26,199.00 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0347 | 2020-12-24 |
2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.0510 | 2020-09-15 |
2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.0350 | 2020-06-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |