基金全称 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信鑫安回报混合 | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 001304 | 总规模 | 3.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 396,900 | 12,780,180.00 | 3.93 |
工商银行 | 601398 | 1,951,600 | 10,304,448.00 | 3.17 |
北方华创 | 002371 | 30,000 | 9,168,000.00 | 2.82 |
烽火通信 | 600498 | 500,300 | 8,970,379.00 | 2.76 |
国电南瑞 | 600406 | 330,000 | 8,032,200.00 | 2.47 |
石头科技 | 688169 | 23,000 | 7,879,110.00 | 2.43 |
金山办公 | 688111 | 26,000 | 7,566,000.00 | 2.33 |
白云机场 | 600004 | 660,000 | 6,652,800.00 | 2.05 |
中国国航 | 601111 | 860,000 | 6,278,000.00 | 1.93 |
比亚迪 | 002594 | 30,000 | 6,091,800.00 | 1.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0150 | 2024-03-28 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0200 | 2023-09-26 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0200 | 2023-06-28 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0200 | 2023-03-28 |
2019 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0.0150 | 2020-01-03 |
2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0.0200 | 2019-03-27 |
2017 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0.0200 | 2018-01-02 |
2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 0.0300 | 2017-10-18 |
2017 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.0150 | 2017-06-30 |
2017 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 0.0600 | 2017-03-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |