基金全称 | 兴业收益增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业收益增强债券C | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 001258 | 总规模 | 43.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 75.76亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南银转债 | 113050 | 4,991,310 | 568,834,302.30 | 10.03 |
G三峡EB2 | 132026 | 4,691,000 | 564,311,491.99 | 9.95 |
上银转债 | 113042 | 4,892,000 | 542,596,381.06 | 9.56 |
浦发转债 | 110059 | 4,890,000 | 532,995,932.89 | 9.39 |
22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 4,850,000 | 504,772,257.38 | 8.90 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 409,123,061.24 | 7.21 |
核建转债 | 113024 | 0 | 138,440,343.42 | 2.44 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 121,742,047.77 | 2.15 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 118,375,229.10 | 2.09 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 116,565,768.83 | 2.05 |
大参转债 | 113605 | 0 | 79,968,974.73 | 1.41 |
天23转债 | 118031 | 0 | 68,261,428.39 | 1.20 |
重银转债 | 113056 | 0 | 54,459,745.41 | 0.96 |
华海转债 | 110076 | 0 | 41,568,592.94 | 0.73 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 6,835,312.33 | 0.12 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 4,414,244.01 | 0.08 |
华友转债 | 113641 | 0 | 3,495,449.64 | 0.06 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 2,031,876.07 | 0.04 |
国微转债 | 127038 | 0 | 1,498,850.18 | 0.03 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,373,421.86 | 0.02 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,352,461.03 | 0.02 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 323,819.18 | 0.01 |
常银转债 | 113062 | 0 | 229,807.18 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0568 | 2023-12-29 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0730 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.1020 | 2021-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |