基金全称 | 兴业消费精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业消费精选混合C | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 010618 | 总规模 | 3.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 12,200 | 20,775,380.00 | 9.13 |
温氏股份 | 300498 | 873,700 | 16,600,300.00 | 7.30 |
五粮液 | 000858 | 106,700 | 16,379,517.00 | 7.20 |
泸州老窖 | 000568 | 88,400 | 16,317,756.00 | 7.17 |
百亚股份 | 003006 | 714,600 | 12,062,448.00 | 5.30 |
格力电器 | 000651 | 302,000 | 11,871,620.00 | 5.22 |
东鹏饮料 | 605499 | 49,900 | 9,317,827.00 | 4.10 |
古井贡酒 | 000596 | 31,100 | 8,086,000.00 | 3.55 |
老板电器 | 002508 | 332,100 | 7,943,832.00 | 3.49 |
中国中免 | 601888 | 87,200 | 7,448,624.00 | 3.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |