基金全称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银生态环境股票 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001245 | 总规模 | 11.45亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 21.11亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 584,340 | 147,802,959.60 | 7.02 |
银轮股份 | 002126 | 3,483,000 | 96,235,290.00 | 4.57 |
比亚迪 | 002594 | 220,300 | 82,590,470.00 | 3.92 |
科达利 | 002850 | 604,268 | 73,630,055.80 | 3.50 |
东方电缆 | 603606 | 1,330,905 | 64,815,073.50 | 3.08 |
立讯精密 | 002475 | 1,398,430 | 57,181,802.70 | 2.71 |
美的集团 | 000333 | 723,300 | 56,779,050.00 | 2.70 |
阳光电源 | 300274 | 779,426 | 54,099,958.66 | 2.57 |
久立特材 | 002318 | 2,036,738 | 51,040,654.28 | 2.42 |
三花智控 | 002050 | 1,718,600 | 49,547,238.00 | 2.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |