基金全称 | 大成品质医疗股票型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成品质医疗股票A | 成立日期 | 2022-05-06 |
基金代码 | 014121 | 总规模 | 7.85亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.91亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
特宝生物 | 688278 | 1,084,856 | 56,792,211.60 | 8.47 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,223,000 | 55,316,290.00 | 8.25 |
南微医学 | 688029 | 544,088 | 52,667,718.40 | 7.85 |
迈瑞医疗 | 300760 | 181,300 | 52,685,780.00 | 7.85 |
智飞生物 | 300122 | 760,600 | 46,480,266.00 | 6.93 |
英科医疗 | 300677 | 1,666,720 | 38,934,579.20 | 5.80 |
采纳股份 | 301122 | 1,135,750 | 38,456,495.00 | 5.73 |
华兰股份 | 301093 | 1,045,900 | 33,782,570.00 | 5.04 |
派林生物 | 000403 | 1,033,000 | 28,138,920.00 | 4.20 |
天坛生物 | 600161 | 800,400 | 24,764,376.00 | 3.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |