基金全称 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方鼎新灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-04-21 |
基金代码 | 001196 | 总规模 | 0.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 100 | 170,290.00 | 1.84 |
兴业银行 | 601166 | 6,700 | 105,726.00 | 1.14 |
格力电器 | 000651 | 2,500 | 98,275.00 | 1.06 |
中国石化 | 600028 | 14,700 | 93,933.00 | 1.02 |
中国神华 | 601088 | 2,400 | 93,816.00 | 1.01 |
陕西煤业 | 601225 | 3,400 | 85,306.00 | 0.92 |
中远海控 | 601919 | 7,900 | 81,765.00 | 0.88 |
隆华新材 | 301149 | 7,000 | 80,850.00 | 0.87 |
华夏银行 | 600015 | 12,400 | 80,352.00 | 0.87 |
能科科技 | 603859 | 1,900 | 78,014.00 | 0.84 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |