基金全称 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银新材料新能源股票 | 成立日期 | 2015-04-28 |
基金代码 | 001158 | 总规模 | 11.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 13.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 8,000,000 | 134,560,000.00 | 9.66 |
宁德时代 | 300750 | 486,000 | 92,417,760.00 | 6.64 |
国电南瑞 | 600406 | 3,110,306 | 75,704,848.04 | 5.44 |
新奥股份 | 600803 | 2,800,025 | 54,208,484.00 | 3.89 |
万华化学 | 600309 | 640,000 | 52,992,000.00 | 3.81 |
阳光电源 | 300274 | 500,000 | 51,900,000.00 | 3.73 |
新宙邦 | 300037 | 1,440,000 | 49,536,000.00 | 3.56 |
特变电工 | 600089 | 3,000,000 | 45,960,000.00 | 3.30 |
昊华科技 | 600378 | 1,200,000 | 39,660,000.00 | 2.85 |
天齐锂业 | 002466 | 800,000 | 38,376,000.00 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |