基金全称 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安睿祺混合 | 成立日期 | 2015-04-08 |
基金代码 | 001157 | 总规模 | 2.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,500 | 5,960,150.00 | 2.04 |
华域汽车 | 600741 | 135,000 | 2,255,850.00 | 0.77 |
陕西煤业 | 601225 | 80,000 | 2,007,200.00 | 0.69 |
比亚迪 | 002594 | 9,000 | 1,827,540.00 | 0.63 |
潍柴动力 | 000338 | 110,000 | 1,835,900.00 | 0.63 |
长江电力 | 600900 | 70,000 | 1,745,100.00 | 0.60 |
宇通客车 | 600066 | 75,000 | 1,490,250.00 | 0.51 |
洛阳钼业 | 603993 | 180,000 | 1,497,600.00 | 0.51 |
京东方A | 000725 | 360,000 | 1,461,600.00 | 0.50 |
江铃汽车 | 000550 | 46,000 | 1,388,740.00 | 0.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.3540 | 2022-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |