基金全称 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深农业混合 | 成立日期 | 2015-06-04 |
基金代码 | 164403 | 总规模 | 4.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 1,226,400 | 52,919,160.00 | 9.73 |
巨星农牧 | 603477 | 1,207,500 | 44,146,200.00 | 8.12 |
华统股份 | 002840 | 2,071,662 | 43,898,517.78 | 8.07 |
益生股份 | 002458 | 4,115,400 | 43,664,394.00 | 8.03 |
民和股份 | 002234 | 3,967,897 | 43,646,867.00 | 8.03 |
回盛生物 | 300871 | 3,089,626 | 41,833,536.04 | 7.69 |
立华股份 | 300761 | 1,706,458 | 35,903,876.32 | 6.60 |
天马科技 | 603668 | 2,372,672 | 35,471,446.40 | 6.52 |
圣农发展 | 002299 | 1,993,405 | 32,671,907.95 | 6.01 |
温氏股份 | 300498 | 1,567,200 | 29,776,800.00 | 5.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2016-07-19 | 1 : 1.0000 | 份额折算(ETF) | ||
2016-01-04 | 1 : 1.0207 | 份额折算(ETF) | 0.9635 | 0.9440 |