基金全称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证500ETF联接 | 成立日期 | 2015-05-05 |
基金代码 | 001052 | 总规模 | 32.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 20.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨化股份 | 600160 | 500 | 11,830.00 | 0.00 |
辽港股份 | 601880 | 20,300 | 28,420.00 | 0.00 |
西部矿业 | 601168 | 700 | 13,503.00 | 0.00 |
法拉电子 | 600563 | 300 | 29,664.00 | 0.00 |
安迪苏 | 600299 | 1,500 | 12,945.00 | 0.00 |
瑞芯微 | 603893 | 400 | 20,128.00 | 0.00 |
永泰能源 | 600157 | 48,100 | 63,973.00 | 0.00 |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,000 | 14,680.00 | 0.00 |
山东钢铁 | 600022 | 15,200 | 20,216.00 | 0.00 |
江淮汽车 | 600418 | 700 | 11,543.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |