基金全称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证500ETF联接 | 成立日期 | 2015-05-05 |
基金代码 | 001052 | 总规模 | 33.64亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 23.14亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
晶晨股份 | 688099 | 400 | 28,140.00 | 0.00 |
宇通客车 | 600066 | 1,000 | 26,350.00 | 0.00 |
东方电缆 | 603606 | 400 | 22,068.00 | 0.00 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2,000 | 32,080.00 | 0.00 |
赤峰黄金 | 600988 | 1,200 | 24,204.00 | 0.00 |
云天化 | 600096 | 1,000 | 22,630.00 | 0.00 |
渝农商行 | 601077 | 4,700 | 25,568.00 | 0.00 |
东吴证券 | 601555 | 2,800 | 23,576.00 | 0.00 |
西部矿业 | 601168 | 1,200 | 22,764.00 | 0.00 |
浙江龙盛 | 600352 | 2,000 | 21,040.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |