基金全称 | 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中证大农业指数增强 | 成立日期 | 2015-02-13 |
基金代码 | 001027 | 总规模 | 4.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 979,838 | 42,280,009.70 | 9.26 |
温氏股份 | 300498 | 1,902,800 | 36,153,200.00 | 7.92 |
贵州茅台 | 600519 | 16,600 | 28,268,140.00 | 6.19 |
伊利股份 | 600887 | 993,200 | 27,710,280.00 | 6.07 |
海天味业 | 603288 | 576,284 | 22,711,352.44 | 4.97 |
双汇发展 | 000895 | 758,146 | 19,901,332.50 | 4.36 |
海大集团 | 002311 | 423,660 | 18,683,406.00 | 4.09 |
梅花生物 | 600873 | 1,610,100 | 16,584,030.00 | 3.63 |
中炬高新 | 600872 | 589,685 | 15,561,787.15 | 3.41 |
大北农 | 002385 | 2,835,814 | 14,037,279.30 | 3.07 |
爱美客 | 300896 | 40,000 | 13,817,200.00 | 3.03 |
安井食品 | 603345 | 160,900 | 13,298,385.00 | 2.91 |
青岛啤酒 | 600600 | 155,000 | 12,922,350.00 | 2.83 |
华统股份 | 002840 | 349,300 | 7,401,667.00 | 1.62 |
上海机场 | 600009 | 139,100 | 5,043,766.00 | 1.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |