基金全称 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业年年利定开债 | 成立日期 | 2015-02-12 |
基金代码 | 001019 | 总规模 | 4.76亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.06亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南银转债 | 113050 | 406,630 | 50,996,314.98 | 8.21 |
浦发转债 | 110059 | 460,000 | 50,726,670.14 | 8.16 |
闻泰转债 | 110081 | 477,000 | 47,271,771.62 | 7.61 |
上银转债 | 113042 | 384,000 | 43,650,626.63 | 7.02 |
24进出06 | 240306 | 400,000 | 40,019,057.53 | 6.44 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 30,507,736.54 | 4.91 |
重银转债 | 113056 | 0 | 28,218,908.95 | 4.54 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 20,288,895.12 | 3.26 |
天23转债 | 118031 | 0 | 18,477,395.34 | 2.97 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 9,491,995.61 | 1.53 |
华海转债 | 110076 | 0 | 8,798,960.68 | 1.42 |
大参转债 | 113605 | 0 | 8,427,641.71 | 1.36 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 7,759,824.84 | 1.25 |
核建转债 | 113024 | 0 | 5,407,552.74 | 0.87 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 3,531,271.09 | 0.57 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,638,142.36 | 0.42 |
国微转债 | 127038 | 0 | 1,563,504.21 | 0.25 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,139,976.16 | 0.18 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 683,361.86 | 0.11 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 332,206.85 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 1.00% |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0.0500 | 2021-04-13 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0500 | 2020-03-25 |
2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 0.0230 | 2019-03-07 |
2016 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.0600 | 2016-02-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |