兴业中债1-3政策性金融债C | 债券型 | 中低风险
兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码: 007495基金状态: 开放交易
1.1061
最新净值(2024-04-30 )
0.1358%
日净值增长率(2024-04-30 )
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0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位:元
近一周涨幅
-0.11%
今年来涨幅
1.30%
历史累计涨幅
15.06%
基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金公司 兴业基金管理有限公司
基金简称 兴业中债1-3政策性金融债C 成立日期 2016-06-30
基金代码 007495 总规模 8.98亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 10.93亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中低风险
业绩比较标准
95%×中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
基金经理
唐丁祥 -- 基金经理
唐丁祥先生,上海财经大学产业经济学博士。13年证券从业经验。2011年3月至 2013年 4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年 4月至 2013年 8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年 8月加入兴业基金管理有限公司,2019年 2月 19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年 2月 26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年 5月 27日起担任兴业中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年 6月 26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年 1月 10日至 2021年 9月 1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年 5月 27日至 2021年 8月 30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 7月 17日起担任兴业稳泰 66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年 6月 29日至 2023年 1月 14日担任兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年 1月 12日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份债券在中债 1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 (1)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。 (2)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、 货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)完全复制策略本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2)替代性策略当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-05-25 2023-05-25 0.0150 2023-05-26
2022 2022-12-19 2022-12-19 0.0100 2022-12-20
2022 2022-08-23 2022-08-23 0.0100 2022-08-24
2022 2022-06-21 2022-06-21 0.0100 2022-06-22
2022 2022-03-18 2022-03-18 0.0150 2022-03-21
2021 2021-12-07 2021-12-07 0.0100 2021-12-08
2021 2021-09-06 2021-09-06 0.0100 2021-09-07
2021 2021-06-23 2021-06-23 0.0300 2021-06-24
2020 2020-06-29 2020-06-29 0.0300 2020-06-30
2020 2020-04-29 2020-04-29 0.0400 2020-04-30

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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