【华夏债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.27%

今年来涨幅

1.33%

历史累计涨幅

173.72%

基金全称	华夏债券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏债券C	成立日期	2002-10-23
基金代码	001003	总规模	8.88亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	15.72亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23建行永续债01	242380013	600,000	64,373,648.22	5.20
24徽商银行01	2420019	600,000	60,694,438.36	4.90
22蓉城轨交MTN001	102280111	500,000	52,145,958.90	4.21
22中金Y1	185245	500,000	52,016,739.73	4.20
25特别国债01	2500001	500,000	50,861,229.51	4.11
精工转债	110086	0	6,483,898.42	0.52
通22转债	110085	0	5,077,467.12	0.41
牧原转债	127045	0	4,853,960.55	0.39
天23转债	118031	0	3,150,073.97	0.25
川恒转债	127043	0	3,088,881.84	0.25
柳工转2	127084	0	2,958,008.22	0.24
芯能转债	113679	0	2,788,602.93	0.23
美锦转债	127061	0	2,904,146.63	0.23
禾丰转债	113647	0	2,678,538.39	0.22
中特转债	127056	0	2,734,975.34	0.22
回天转债	123165	0	2,544,735.93	0.21
冠宇转债	118024	0	2,589,841.64	0.21
嘉元转债	118000	0	2,343,427.40	0.19
永22转债	113653	0	2,225,865.62	0.18
富淼转债	118029	0	2,253,490.53	0.18
顺博转债	127068	0	2,182,358.90	0.18
裕兴转债	123144	0	2,090,938.44	0.17
科顺转债	123216	0	1,949,656.39	0.16
福莱转债	113059	0	1,909,067.40	0.15
建工转债	110064	0	1,732,392.74	0.14
芳源转债	118020	0	1,608,736.03	0.13
万凯转债	123247	0	1,482,717.04	0.12
博22转债	113650	0	1,443,981.00	0.12
荣23转债	113676	0	1,472,855.01	0.12
芯海转债	118015	0	1,531,089.76	0.12
博23转债	113069	0	1,508,202.47	0.12
升24转债	113685	0	1,495,258.85	0.12
明新转债	111004	0	1,391,177.00	0.11
鹰19转债	110063	0	1,407,430.68	0.11
通裕转债	123149	0	1,407,032.66	0.11
洁特转债	118010	0	1,212,638.49	0.10
立高转债	123179	0	929,067.18	0.08
微芯转债	118012	0	1,002,475.84	0.08
华宏转债	127077	0	937,939.73	0.08
白电转债	113549	0	919,306.16	0.07
文科转债	128127	0	927,888.22	0.07
凌钢转债	110070	0	873,223.06	0.07
花园转债	123178	0	775,118.63	0.06
立中转债	123212	0	740,529.04	0.06

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债券指数

基金经理

吴彬 -- 基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

吴凡 -- 基金经理

吴凡女士,硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等,现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。

投资目标

在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于固定收益类金融工具。

投资策略

将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2024-12-20	2024-12-20	0.0100	2024-12-23
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0100	2023-12-22
2022	2022-12-22	2022-12-22	0.0050	2022-12-23
2021	2021-12-14	2021-12-14	0.0200	2021-12-15
2020	2020-03-20	2020-03-20	0.0200	2020-03-23
2019	2019-03-28	2019-03-28	0.0200	2019-03-29
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0200	2018-09-27
2017	2017-07-04	2017-07-04	0.0150	2017-07-05
2017	2017-04-05	2017-04-05	0.0200	2017-04-06
2016	2016-07-06	2016-07-06	0.0200	2016-07-07

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。