【华夏债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.10%

今年来涨幅

3.83%

历史累计涨幅

165.11%

基金全称	华夏债券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏债券C	成立日期	2002-10-23
基金代码	001003	总规模	8.11亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	14.46亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23建行永续债01	242380013	600,000	62,226,493.15	5.71
22中化Y3	138601	600,000	61,361,303.02	5.63
24徽商银行01	2420019	600,000	60,582,657.53	5.56
21北京银行永续债02	2120110	500,000	53,084,639.34	4.87
22蓉城轨交MTN001	102280111	500,000	52,640,081.97	4.83
道氏转02	123190	0	6,996,178.36	0.64
精工转债	110086	0	5,295,239.71	0.49
牧原转债	127045	0	4,626,839.45	0.42
旺能转债	128141	0	3,735,105.07	0.34
鼎胜转债	113534	0	3,535,178.08	0.32
永22转债	113653	0	3,282,103.84	0.30
威派转债	113608	0	3,034,236.28	0.28
川恒转债	127043	0	3,020,586.77	0.28
国泰转债	127040	0	2,950,390.22	0.27
冠宇转债	118024	0	2,833,987.07	0.26
顺博转债	127068	0	2,864,059.09	0.26
海能转债	123193	0	2,751,187.01	0.25
阿拉转债	118006	0	2,743,598.05	0.25
芯能转债	113679	0	2,542,054.55	0.23
龙大转债	128119	0	2,420,774.79	0.22
荣23转债	113676	0	2,271,692.56	0.21
永安转债	113609	0	2,258,849.43	0.21
鹰19转债	110063	0	2,287,142.00	0.21
禾丰转债	113647	0	2,323,489.80	0.21
麦米转2	127074	0	2,168,403.29	0.20
侨银转债	128138	0	2,216,792.38	0.20
回天转债	123165	0	2,141,808.86	0.20
通22转债	110085	0	2,153,269.98	0.20
京源转债	118016	0	2,033,348.49	0.19
能辉转债	123185	0	2,052,700.74	0.19
阳谷转债	123211	0	2,039,339.95	0.19
明新转债	111004	0	1,912,574.15	0.18
道通转债	118013	0	1,994,629.98	0.18
隆华转债	123120	0	1,978,898.11	0.18
崇达转2	128131	0	1,960,284.33	0.18
首华转债	123128	0	1,986,769.31	0.18
美锦转债	127061	0	1,989,951.23	0.18
嘉元转债	118000	0	1,959,065.75	0.18
华正转债	113639	0	1,974,761.12	0.18
回盛转债	123132	0	1,828,258.39	0.17
铭利转债	123215	0	1,820,762.66	0.17
华懋转债	113677	0	1,699,541.91	0.16
金宏转债	118038	0	1,714,411.19	0.16
煜邦转债	118039	0	1,769,261.20	0.16
富淼转债	118029	0	1,797,552.39	0.16
风语转债	113643	0	1,704,585.87	0.16
福立转债	118043	0	1,726,904.25	0.16
北陆转债	123082	0	1,724,250.74	0.16
万孚转债	123064	0	1,638,202.04	0.15
裕兴转债	123144	0	1,526,399.42	0.14
西子转债	127052	0	1,532,256.58	0.14
广联转债	123182	0	1,559,481.10	0.14
友发转债	113058	0	1,489,107.17	0.14
众和转债	110094	0	1,484,829.04	0.14
捷捷转债	123115	0	1,527,822.31	0.14
甬金转债	113636	0	1,371,144.00	0.13
濮耐转债	127035	0	1,416,739.73	0.13
苏利转债	113640	0	1,426,763.01	0.13
芯海转债	118015	0	1,451,791.18	0.13
国城转债	127019	0	1,371,470.44	0.13
睿创转债	118030	0	1,427,656.44	0.13
泉峰转债	113629	0	1,280,977.68	0.12
星帅转2	127087	0	1,308,014.31	0.12
旗滨转债	113047	0	1,270,842.74	0.12
大元转债	113664	0	1,304,688.82	0.12
豪美转债	127053	0	1,277,407.40	0.12
立中转债	123212	0	1,360,827.95	0.12
道恩转债	128117	0	1,315,776.49	0.12
中特转债	127056	0	1,335,511.84	0.12
易瑞转债	123220	0	1,316,382.90	0.12
力合转债	118036	0	1,265,664.92	0.12
佳禾转债	123237	0	1,303,481.92	0.12
仙乐转债	123113	0	1,302,629.59	0.12
洁特转债	118010	0	1,272,416.85	0.12
海亮转债	128081	0	1,342,785.53	0.12
银微转债	118011	0	1,258,848.99	0.12
弘亚转债	127041	0	1,325,501.20	0.12
帝尔转债	123121	0	1,349,968.77	0.12
海顺转债	123183	0	1,260,364.93	0.12
富仕转债	123217	0	1,216,570.77	0.11
超达转债	123187	0	1,158,967.12	0.11
福莱转债	113059	0	1,232,564.38	0.11
科顺转债	123216	0	1,214,778.06	0.11
再22转债	113657	0	1,198,252.60	0.11
国力转债	118035	0	1,189,339.73	0.11
利元转债	118026	0	1,221,108.19	0.11
芳源转债	118020	0	1,094,265.62	0.10
立高转债	123179	0	1,129,166.08	0.10
佩蒂转债	123133	0	1,128,002.74	0.10
蒙娜转债	127044	0	986,612.33	0.09
东宝转债	123214	0	950,381.51	0.09
博22转债	113650	0	819,490.32	0.08
科利转债	127066	0	759,109.59	0.07
春23转债	113667	0	742,661.92	0.07
豪鹏转债	127101	0	602,580.88	0.06
楚江转债	128109	0	666,150.73	0.06
永02转债	113654	0	338,283.15	0.03

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债券指数

基金经理

吴彬 -- 基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

吴凡 -- 基金经理

2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。

投资目标

在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于固定收益类金融工具。

投资策略

将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0100	2023-12-22
2022	2022-12-22	2022-12-22	0.0050	2022-12-23
2021	2021-12-14	2021-12-14	0.0200	2021-12-15
2020	2020-03-20	2020-03-20	0.0200	2020-03-23
2019	2019-03-28	2019-03-28	0.0200	2019-03-29
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0200	2018-09-27
2017	2017-07-04	2017-07-04	0.0150	2017-07-05
2017	2017-04-05	2017-04-05	0.0200	2017-04-06
2016	2016-07-06	2016-07-06	0.0200	2016-07-07
2015	2016-01-05	2016-01-05	0.0150	2016-01-06

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。