基金全称 | 南方双元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方双元债券A | 成立日期 | 2015-02-10 |
基金代码 | 000997 | 总规模 | 2.29亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.95亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 200,000 | 20,645,175.96 | 7.75 |
20国开12 | 200212 | 200,000 | 20,622,098.36 | 7.74 |
21中泰01 | 175675 | 200,000 | 20,565,073.97 | 7.72 |
21招证G2 | 175638 | 200,000 | 20,546,494.25 | 7.71 |
22河钢集MTN008 | 102281146 | 200,000 | 20,461,718.03 | 7.68 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 6,182,504.11 | 2.32 |
成银转债 | 113055 | 0 | 5,950,125.59 | 2.23 |
福能转债 | 110048 | 0 | 4,690,287.26 | 1.76 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 4,527,584.25 | 1.70 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,697,121.92 | 1.39 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 2,850,117.81 | 1.07 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 2,326,620.27 | 0.87 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 2,087,406.15 | 0.78 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,920,108.27 | 0.72 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,897,803.67 | 0.71 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,683,827.26 | 0.63 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,603,216.99 | 0.60 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 1,466,702.10 | 0.55 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,381,609.73 | 0.52 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 1,391,603.97 | 0.52 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,264,817.81 | 0.47 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 1,205,867.12 | 0.45 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,069,373.15 | 0.40 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 1,059,632.33 | 0.40 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 989,686.94 | 0.37 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 938,770.00 | 0.35 |
川投转债 | 110061 | 0 | 903,256.03 | 0.34 |
科思转债 | 123192 | 0 | 701,864.66 | 0.26 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 647,336.30 | 0.24 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 457,030.68 | 0.17 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 428,595.38 | 0.16 |
博实转债 | 127072 | 0 | 261,502.38 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 0.0180 | 2016-02-01 |
2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 0.0080 | 2015-10-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |