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华夏MSCI中国A股ETF联接
|
指数型
|
中风险
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000975
基金状态: 开放交易
1.2815
元
最新净值(2024-11-21 )
0.0703
%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.60
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(截止日期 2024-11-21)
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历史累计涨幅
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金简称
华夏MSCI中国A股ETF联接
成立日期
2015-02-12
基金代码
000975
总规模
0.81亿份 (2024-09-30)
基金类型
指数型
总资产
1.04亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
基金经理
司帆 -- 基金经理
司帆先生,硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)、投资经理。
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以及目标ETF的合并分拆,以增强基金收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称
费率
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元
0.90%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2020
2020-07-28
2020-07-28
0.0527
2020-07-29
2020
2020-06-24
2020-06-24
0.0568
2020-06-29
2019
2019-12-27
2019-12-27
0.0563
2019-12-30
折分详情
拆分日期
拆分比例
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暂无拆分信息
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