华夏MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 中风险
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000975基金状态: 开放交易
1.0000
最新净值(2018-06-22 )
0.7049%
日净值增长率(2018-06-22 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
-3.85%
今年来涨幅
-10.31%
历史累计涨幅
0.00%
基金全称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏MSCI中国A股ETF联接 成立日期 2015-02-12
基金代码 000975 总规模 1.32亿份 (2018-03-31)
基金类型 指数型 总资产 1.45亿元 (2018-03-31)
资产分布 (截止日期   2018-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2018-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中信证券 600030 6,500 120,770.00 0.08
万华化学 600309 1,100 38,599.00 0.03
永泰能源 600157 4,800 16,128.00 0.01
中信银行 601998 1,500 9,675.00 0.01
信威集团 600485 800 11,672.00 0.01
海航控股 600221 2,500 8,125.00 0.01
鹏起科技 600614 500 5,080.00 0.00
瀚叶股份 600226 1,040 4,742.40 0.00
奥瑞德 600666 300 5,592.00 0.00
君正集团 601216 1,000 4,710.00 0.00
风险等级
中风险
基金经理
荣膺 -- 基金经理
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁, 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.90%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 < 365天 0.50%
持有期限 > 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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