华夏MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 中风险
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 000975基金状态: 开放交易
0.8980
最新净值(2018-12-14 )
-1.4270%
日净值增长率(2018-12-14 )
0.60% (1.20%) 5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 嘉实中证金边中... 000087
0.86% 近半年收益
指数型 长盛中证申万一... 502013
-9.15% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 华夏稳盛混合 005450
-19.51% 近半年收益
股票型 华夏港股通精选... 160322
-20.75% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2018-12-14)
单位:元
近一周涨幅
-0.11%
今年来涨幅
-19.46%
历史累计涨幅
-10.20%
基金全称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏MSCI中国A股ETF联接 成立日期 2015-02-12
基金代码 000975 总规模 1.74亿份 (2018-09-30)
基金类型 指数型 总资产 1.70亿元 (2018-09-30)
资产分布 (截止日期   2018-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2018-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
信威集团 600485 929 13,554.11 0.01
宏图高科 600122 300 2,220.00 0.00
瀚叶股份 600226 1,040 4,742.40 0.00
东方金钰 600086 100 1,004.00 0.00
上海临港 600848 100 2,167.00 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
基金经理
荣膺 -- 基金经理
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日起任职)。
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以及目标ETF的合并分拆,以增强基金收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.90%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。