基金全称 | 新华增盈回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华增盈回报债券 | 成立日期 | 2015-01-16 |
基金代码 | 000973 | 总规模 | 7.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22葛洲Y3 | 137782 | 600,000 | 60,957,843.29 | 7.32 |
19进出11 | 190311 | 500,000 | 51,079,836.07 | 6.13 |
22中国核建MTN001 | 102282439 | 500,000 | 50,724,016.39 | 6.09 |
22大唐发电MTN009 | 102282222 | 400,000 | 40,655,567.21 | 4.88 |
20建设银行二级 | 2028033 | 300,000 | 31,456,819.67 | 3.78 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 22,542,554.29 | 2.71 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 21,799,560.72 | 2.62 |
天23转债 | 118031 | 0 | 21,389,950.49 | 2.57 |
国微转债 | 127038 | 0 | 19,193,252.53 | 2.30 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 18,009,100.57 | 2.16 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 16,662,257.47 | 2.00 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 15,047,671.72 | 1.81 |
道通转债 | 118013 | 0 | 14,747,622.61 | 1.77 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 11,343,591.49 | 1.36 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 8,195,476.15 | 0.98 |
国投转债 | 110073 | 0 | 8,012,397.66 | 0.96 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 6,248,814.72 | 0.75 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 5,897,522.44 | 0.71 |
福22转债 | 113661 | 0 | 5,225,974.69 | 0.63 |
南电转债 | 123170 | 0 | 5,044,791.83 | 0.61 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 4,167,128.77 | 0.50 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 4,012,712.33 | 0.48 |
华安转债 | 110067 | 0 | 3,187,125.40 | 0.38 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,166,327.40 | 0.38 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,829,909.05 | 0.34 |
天能转债 | 123071 | 0 | 2,718,983.76 | 0.33 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,516,892.69 | 0.30 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 2,516,793.36 | 0.30 |
交建转债 | 128132 | 0 | 2,286,819.18 | 0.27 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 2,193,358.90 | 0.26 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 2,158,227.40 | 0.26 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 2,124,634.94 | 0.25 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,144,415.07 | 0.14 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 1,061,709.59 | 0.13 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,074,586.53 | 0.13 |
华特转债 | 118033 | 0 | 1,051,120.55 | 0.13 |
药石转债 | 123145 | 0 | 1,044,991.78 | 0.13 |
西子转债 | 127052 | 0 | 1,032,047.95 | 0.12 |
大参转债 | 113605 | 0 | 1,019,410.43 | 0.12 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 895,722.52 | 0.11 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 536,049.31 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0470 | 2024-03-26 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0570 | 2023-12-22 |
2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.0590 | 2023-10-13 |
2023 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0630 | 2023-07-28 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 0.1132 | 2019-12-27 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.0860 | 2018-12-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |