基金全称 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏医疗健康混合C | 成立日期 | 2015-02-02 |
基金代码 | 000946 | 总规模 | 7.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,717,677 | 78,961,611.69 | 7.05 |
科伦药业 | 002422 | 1,893,200 | 57,837,260.00 | 5.16 |
迈威生物 | 688062 | 1,085,662 | 38,019,883.24 | 3.39 |
新诺威 | 300765 | 923,459 | 34,167,983.00 | 3.05 |
东阿阿胶 | 000423 | 540,661 | 33,261,464.72 | 2.97 |
华东医药 | 000963 | 992,684 | 30,773,204.00 | 2.75 |
人福医药 | 600079 | 1,560,546 | 30,290,197.86 | 2.70 |
派林生物 | 000403 | 1,061,394 | 29,867,627.16 | 2.67 |
海思科 | 002653 | 859,008 | 23,304,887.04 | 2.08 |
智翔金泰 | 688443 | 542,571 | 21,849,334.17 | 1.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |