基金全称 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 融通基金管理有限公司 |
基金简称 | 融通健康产业混合 | 成立日期 | 2014-12-25 |
基金代码 | 000727 | 总规模 | 16.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 44.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
一心堂 | 002727 | 19,600,000 | 373,968,000.00 | 8.38 |
健之佳 | 605266 | 6,169,860 | 274,497,071.40 | 6.15 |
阳光诺和 | 688621 | 2,800,000 | 174,188,000.00 | 3.90 |
老百姓 | 603883 | 5,700,000 | 170,943,000.00 | 3.83 |
开立医疗 | 300633 | 4,400,000 | 167,200,000.00 | 3.75 |
普洛药业 | 000739 | 13,300,000 | 166,915,000.00 | 3.74 |
百诚医药 | 301096 | 2,220,000 | 165,390,000.00 | 3.71 |
九典制药 | 300705 | 4,393,800 | 164,943,252.00 | 3.70 |
长春高新 | 000661 | 972,500 | 116,884,775.00 | 2.62 |
智飞生物 | 300122 | 2,350,000 | 105,609,000.00 | 2.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |