基金全称 | 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达创新驱动混合 | 成立日期 | 2015-02-13 |
基金代码 | 000603 | 总规模 | 17.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信博 | 688408 | 2,851,252 | 256,127,967.16 | 9.89 |
福斯特 | 603806 | 8,880,467 | 252,294,067.47 | 9.74 |
奥特维 | 688516 | 2,380,421 | 244,469,236.70 | 9.44 |
阳光电源 | 300274 | 2,295,717 | 238,295,424.60 | 9.20 |
福莱特 | 601865 | 4,551,018 | 129,658,502.82 | 5.01 |
埃夫特 | 688165 | 11,144,062 | 115,118,160.46 | 4.45 |
江河集团 | 601886 | 15,368,018 | 97,740,594.48 | 3.78 |
华恒生物 | 688639 | 700,597 | 78,452,852.06 | 3.03 |
宁德时代 | 300750 | 368,300 | 70,035,928.00 | 2.70 |
伯特利 | 603596 | 1,204,892 | 67,232,973.60 | 2.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 3月 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |