基金全称 | 摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根行业轮动混合 | 成立日期 | 2010-01-28 |
基金代码 | 377530 | 总规模 | 2.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华统股份 | 002840 | 1,633,000 | 34,603,270.00 | 7.06 |
巨星农牧 | 603477 | 933,300 | 34,121,448.00 | 6.96 |
新五丰 | 600975 | 3,000,000 | 28,500,000.00 | 5.82 |
唐人神 | 002567 | 4,330,000 | 27,149,100.00 | 5.54 |
新凤鸣 | 603225 | 1,833,000 | 26,835,120.00 | 5.48 |
巨化股份 | 600160 | 1,133,000 | 26,806,780.00 | 5.47 |
桐昆股份 | 601233 | 1,713,800 | 23,547,612.00 | 4.81 |
三美股份 | 603379 | 500,000 | 21,680,000.00 | 4.43 |
中国巨石 | 600176 | 1,833,000 | 19,759,740.00 | 4.03 |
立讯精密 | 002475 | 633,000 | 18,616,530.00 | 3.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0.3550 | 2017-09-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |