基金全称 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元恒鑫收益增强A | 成立日期 | 2014-04-17 |
基金代码 | 000578 | 总规模 | 1.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.29亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开08 | 220208 | 200,000 | 20,454,519.13 | 19.63 |
20农发05 | 200405 | 200,000 | 20,304,295.08 | 19.49 |
23农发21 | 230421 | 200,000 | 20,114,743.17 | 19.31 |
23附息国债28 | 230028 | 200,000 | 20,019,715.85 | 19.21 |
23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,306,904.11 | 9.89 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,091,200.96 | 1.05 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 538,329.45 | 0.52 |
银信转债 | 123059 | 0 | 412,048.11 | 0.40 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 361,411.78 | 0.35 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 329,711.92 | 0.32 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 273,037.37 | 0.26 |
海澜转债 | 110045 | 0 | 246,885.71 | 0.24 |
川投转债 | 110061 | 0 | 168,005.62 | 0.16 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 141,374.30 | 0.14 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 145,457.07 | 0.14 |
招路转债 | 127012 | 0 | 149,829.31 | 0.14 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 137,257.69 | 0.13 |
科达转债 | 113569 | 0 | 112,519.73 | 0.11 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 101,761.07 | 0.10 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 102,306.71 | 0.10 |
江银转债 | 128034 | 0 | 105,761.37 | 0.10 |
航新转债 | 123061 | 0 | 105,081.42 | 0.10 |
瑞丰转债 | 123126 | 0 | 99,569.47 | 0.10 |
无锡转债 | 110043 | 0 | 105,805.59 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 95,843.66 | 0.09 |
重银转债 | 113056 | 0 | 92,069.09 | 0.09 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 94,580.19 | 0.09 |
淳中转债 | 113594 | 0 | 82,012.21 | 0.08 |
锦鸡转债 | 123129 | 0 | 83,554.27 | 0.08 |
锋龙转债 | 128143 | 0 | 84,960.95 | 0.08 |
三力转债 | 128039 | 0 | 68,098.44 | 0.07 |
国光转债 | 128123 | 0 | 72,407.67 | 0.07 |
联泰转债 | 113526 | 0 | 73,465.92 | 0.07 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 69,604.04 | 0.07 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 68,687.01 | 0.07 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 71,642.71 | 0.07 |
正川转债 | 113624 | 0 | 76,901.71 | 0.07 |
京源转债 | 118016 | 0 | 70,469.16 | 0.07 |
博实转债 | 127072 | 0 | 78,060.41 | 0.07 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 68,784.72 | 0.07 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 74,701.46 | 0.07 |
白电转债 | 113549 | 0 | 75,603.25 | 0.07 |
宏辉转债 | 113565 | 0 | 72,657.53 | 0.07 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 71,392.34 | 0.07 |
永和转债 | 111007 | 0 | 76,811.92 | 0.07 |
好客转债 | 113542 | 0 | 66,890.17 | 0.06 |
希望转债 | 127015 | 0 | 64,862.84 | 0.06 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 67,264.68 | 0.06 |
希望转2 | 127049 | 0 | 62,655.12 | 0.06 |
长证转债 | 127005 | 0 | 62,947.89 | 0.06 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 62,641.07 | 0.06 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 65,698.52 | 0.06 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 65,298.25 | 0.06 |
利民转债 | 128144 | 0 | 65,811.93 | 0.06 |
瑞达转债 | 128116 | 0 | 64,038.90 | 0.06 |
首华转债 | 123128 | 0 | 61,682.22 | 0.06 |
瑞鹄转债 | 127065 | 0 | 55,108.03 | 0.05 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 16,562.57 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.60% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |